财务经理工作计划书（财务经理工作计划）

1、去百度文库，查看完整内容>内容来自用户:周礼军 财务经理月工作计划范文一、日工作流程:9:00-12:00（1）审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。

(相关资料图)

2、（2）从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。

3、（3）审核各类付款单据，出具《付款传票》。

4、2、13:00-18:00（1）根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。

5、（2）审核各类付款单据，出具《付款传票》。

6、（3）查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。

7、①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况；②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。

8、二、月工作计划月初1-3日（1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

9、（2）审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。

10、（3）出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比。

本文到此分享完毕，希望对大家有所帮助。